MANUAL TÉCNICO
Módulo | Flujo de Caja |
Procesos documentados | Ingreso y anulación de egresos |
Tipo de documento | Manual técnico de operación |
1. Ingreso de egresos desde Flujo de Caja
Ruta funcional: Flujo de Caja → Ingresos y egresos → Tipo: Egresos.
1.1 Acceso al módulo
Desde el módulo Flujo de Caja, seleccionar la opción «Ingresos y egresos».
Figura 1. Acceso a la opción Ingresos y egresos.
1.2 Selección del tipo de movimiento
En el formulario de registro, seleccionar en el campo «Tipo» la opción «Egresos».
Figura 2. Selección del tipo Egresos y formulario de registro.
1.3 Datos requeridos para el registro
Campo / control | Descripción funcional | Acción |
Fecha | Fecha en que se realiza el egreso o salida de dinero. | Ingresar/seleccionar la fecha correspondiente. |
Descripción | Permite identificar el egreso que se realizará del laboratorio; por ejemplo, un vale de caja. | Registrar una descripción clara del egreso. |
Valor | Valor monetario correspondiente al egreso. | Ingresar el valor del egreso. |
Agregar | Control utilizado para guardar el egreso registrado. | Verificar los datos y seleccionar «Agregar». |
1.4 Guardado y verificación del egreso
Después de seleccionar «Agregar», el egreso queda registrado y se visualiza en la sección inferior correspondiente a los filtros de búsqueda.
Figura 3. Egreso registrado y visible en los filtros de búsqueda.
2. Anulación de egresos desde Flujo de Caja
La anulación se realiza sobre un egreso previamente registrado, desde la sección inferior de filtros de búsqueda.
2.1 Ubicación del egreso
Acceder a la parte inferior del formulario, en la sección «Filtros de búsqueda», donde se listan los egresos registrados.
Figura 4. Registro con el control disponible para la anulación.
2.2 Inicio de la anulación
Cada egreso dispone de un botón de anulación. Seleccionar el control correspondiente al registro que se desea anular.
Figura 5. Control de anulación asociado al egreso.
2.3 Registro del motivo de anulación
Al iniciar la anulación, el sistema presenta el formulario correspondiente. Se debe ingresar el motivo de la anulación y seleccionar el botón «Anular».
Figura 6. Formulario de anulación y registro del motivo.
2.4 Confirmación y consulta de la anulación
Una vez anulado el egreso, se activa el botón «Ver». Este control permite consultar el detalle de la anulación, incluyendo el motivo registrado, el usuario que realizó la acción y la fecha de la misma.
Figura 7. Detalle de la anulación registrada.
3. Flujo operativo resumido
Paso | Operación | Resultado / validación |
01 | Ingresar a Flujo de Caja | Seleccionar «Ingresos y egresos». |
02 | Seleccionar tipo | Elegir «Egresos». |
03 | Completar datos | Registrar Fecha, Descripción y Valor. |
04 | Guardar | Seleccionar «Agregar». |
05 | Verificar | Confirmar que el registro aparezca en filtros de búsqueda. |
06 | Anular, si corresponde | Seleccionar el botón de anulación del egreso. |
07 | Justificar | Ingresar el motivo y seleccionar «Anular». |
08 | Auditar | Seleccionar «Ver» para consultar motivo, usuario y fecha. |
4. Controles y evidencias del proceso
✓ Registro de egreso: El movimiento se visualiza en los filtros de búsqueda después de guardarlo.
✓ Anulación: El egreso dispone de un control específico para iniciar la anulación.
✓ Motivo: La anulación requiere ingresar el motivo antes de confirmar la acción.
✓ Trazabilidad: Después de la anulación, «Ver» permite consultar usuario, fecha y motivo.